Про рынок Forex.

Слово "Forex" - это сокращение слов "Foreign exchange", что переводится - международный обмен. Имеется ввиду обмен валютами, слово "валюта" не присутствует, но подразумевается.

Forex - это мировой внебиржевой валютный рынок, был создан в 1971 году. Говорить, что это биржа - не верно. Рынок Форекс не имеет стационарных мест (бирж), как на фондовом, товарно-сырьевом рынках, а это он-лайн сеть, распространенная по всему земному шару, благодаря интернету. Когда интернета еще не было, то клиент, чтобы получать информацию по котировкам валют, и осуществлять операции купли-продажи, связывался с брокером по телефону. Теперь же все это осуществляется в интернете, очень быстро, наглядно, информации огромное количество, по сравнению с тем, что было раньше, когда интернета еще не было, нужно было все узнавать по телефону.

Ежесуточный валютный оборот на рынке Forex - 4-5 и более триллионов долларов. Это самый крупный рынок, из всех. Кто создает рыночное движение? Котировки, то-есть цену, двигают крупные участники рынка - маркет-мейкеры (делающие рынок). К маркет-мейкерам относятся - центральные банки, группы крупных коммерческих банков, например JP Morgan, хедж фонды, большие корпорации, крупные брокеры. Мелких участников рынка называют рыночным планктоном, их общее влияние на котировки мизерное.

Форекс - не лохотрон, но где-то, что-то есть.

Кто и почему считают Форекс лохотроном? Те считают, кто имеют очень поверхностное представление о рынке Forex, о Форекс трейдинге, они потеряли свои торговые депозиты, кто-то один депозит, и уже ушел из Форекса, кто-то много депозитов. Они считают, что виноваты не они сами, а виновата брокерская компания, да и сам рынок, по их мнению - это лохотрон, что котировки ходят почти всегда против их открытых сделок. Якобы и брокер мошенник, и рынок тоже такой. Но чаще обвиняют брокера. На счет брокеров, то да, есть не добросовестные среди них, но игроки неудачники обвиняют и вполне нормальных брокеров, которые не обманывают клиентов. Так что неудачники торгующие не системно, просто играются, как в казино, то и понятно, что они теряют свои депозиты, потом обвиняют брокеров, рынок, что те опустошили их карманы, потом говорят, что все это лохотрон. Торговать нужно по проверенной торговой системе, и выбрать порядочного надежного брокера, или несколько брокеров, для диверсификации от не торговых рисков. Диверсификация от не торговых рисков это - "не класть яйца в одну корзину", торговля у нескольких брокеров, а не у одного. Это страховка от скама одного из брокеров, потеряете только часть средств, если какой-то из брокеров прекратит свое существование.

Есть те, кто впервые столкнувшись с форексрм, считают его лохотроном потому, что слили один или несколько депозитов, а есть трейдеры с не маленьким стажем, у них появились некоторые сомнения, такие как, манипуляция новостями в угоду самым крупным участникам рынка, второе, что самые крупные брокеры знают, где скоплены стоп-лоссы, то так проводят клиринг, чтобы зацепило эти стопы.

Что необходимо для стабильно-прибыльной торговли?

На рынке Forex стабильно прибыльно зарабатывать можно, если трейдер знает как и умеет, как правильно торговать. В трейдинге знать как правильно торговать и уметь правильно торговать - это разные вещи. Можно все знать по форекс-трейдингу, то есть всю теорию, а на практике торговать не получается. Трейдеру необходимо быть системным в торговле, работать строго по пунктам проверенной торговой стратегии, соблюдая правила мани-менеджмента. То есть у трейдера должен быть четкий алгоритм действий по техническому анализу, по новостному анализу, при открытии сделки, ее сопровождении, во время закрытия сделки.

Не нужно торговать агрессивно, а лучше всего выбрать умеренно консервативный риск, если счет средних размеров, 1000-5000$, а если более этой суммы, то лучше подойдет консервативный риск. Чем больше депозит, тем меньше необходим риск. Очень большую роль играет психология трейдера. Чем больше депозит, тем лучше применять кредитное плечо по меньше. Для депозита от 2000 долларов подойдет плечо 1:33, еще лучше 1:20. Плечи 1:500, 1:1000, 1:2000 опасны тем, что трейдер, нарушив правила по риск мани менеджменту, откроет сделки очень большого объема, такие плечи это позволяют, когда при плече 1:20, открывая сделки на весь депозит, на весь допустимый объем, то запас прочности депозита будет все равно большим, примерно 350 старых пунктов (по 4х-знаку), когда при очень больших плечах запас прочности очень маленький - 10-20 пунктов, это быстрый слив, если торговля ведется еще и без ограничения убытков, то-есть без стоп-лоссов.

Успех в трейдинге на 80% зависит от правильной психологии. Необходимо строго соблюдать дисциплину, чтобы торговля была системной, а не азартной игрой. В профессиональном трейдинге, да и в любительском, азарта не должно быть вообще, это не казино. Хотя кому-то интересно просто играть на рынке Форекс, на удачу. Так что можно к Форексу отнестись, как к работе, как к постоянному заработку, очень серьезно, а можно просто забавляться, играть, как в казино. Так что, чтобы зарабатывать стабильно прибыльно, необходимо с большой ответственностью подойти к этому делу, нужна торговая система, ни лишь бы какая, а нормальная, рабочая, проверенная на виртуальном счете и центовом микро счете. Еще необходима не маленькая торговая практика, совершенствование знаний, умений, навыков, доведение их до мастерства. На это необходимо минимум два три года, а кому-то пять и более лет, все люди разные по восприятию, темпераменту, обучаемости.

В интернете ходит такая информация, что около 2% действительно успешных трейдеров, не "сливаторов", и не тех кто топчутся на месте, которые торгуют с результатом около нуля, прибыль мизерная. Так вот 10% - это те, кто топчутся на месте, а те кто нормально стабильно зарабатывают, их около 2%. Так что задача не из легких, оказаться среди этих двух процентов стабильно зарабатывающих трейдеров. Если не получится там оказаться, то в лучшем случае будете среди тех, кто топчутся на месте, когда получается зарабатывать очень мало, или вообще не получается, ровно ноль по прибыли, не потеряли средства, но и не получили ничего, а только постоянно необходимо восстанавливать частично сливаемый депозит.

Форекс трейдинг - это сложный заработок, так как мало у кого всегда получается торговать стабильно прибыльно. Говорят, что даже некоторые профессиональные банковские трейдеры раз в год сливают депозит. Так понимаю, это те, кто торгуют не с консервативным риском, а умеренным. В команде трейдеров есть трейдеры торгующие с разным риском, с разным размером депозита. По идее, чем крупнее депозит, тем меньше необходим риск. Но разные есть реальные примеры торговли банковских трейдеров, когда они сливали многомиллионные счета.

Что такое торговая система, чем она отличается от торговой стратегии?

Торговая система состоит из: торговой стратегии, риск-манименеджмента, сопровождения сделок. Так-что торговая стратегия - это часть торговой системы. Стратегия это - общий, не детализированный план, способ достижения сложной цели. Задачей стратегии является эффективное использование наличных ресурсов для достижения основной цели. Система - это четкие правила, алгоритм действий. Профессиональный трейдер - это системный трейдер, он строго соблюдает правила торговой системы. Чтобы найти точки входа и выхода сделки, для этого необходима определенная стратегия. Чтобы не получить большой убыток, для этого применяется риск-мани менеджмент. Согласно торговой стратегии устанавливается ограничитель убытка, ордер стоп лосс и ордер тейк профит. Считается, что величина стоп-лосса лучше чтобы была меньше величины тейк-профита в два-три раза, при этом стоп-лосс выставляется не просто на какое-то количество пунктов, например 40 пунктов, по 4х знаку, а чтобы стоп лосс находился в районе не досягаемости рынком, за сильным уровнем, от которого есть большая вероятность отскока цены. Существует очень много торговых стратегий - трендовых, контр-трендовых, диапазонных. Есть стратегии, по длительности, для скальперов, интрадейщиков, краткосрочников, среднесрочников, долгосрочников. 

Управление капиталом - это риск-манименеджмент, это с каким риском будет совершаться торговля, какая часть капитала выделяется для торгового счета, а какая является подушкой безопасности. Дело в том, что не следует открывать торговый счет на всю имеющуюся для трейдинга сумму, а только пятую часть, максимум третью часть, ведь счет может быть слит, и вам необходима запасная сумма, с помощью которой восстанавливается слитый торговый рабочий счет. Например, у вас для трейдинга выделяется сумма 1000 долларов. Значит открываем торговый счет на 200 долларов, это пятая часть всей суммы, оставшиеся средства - это подушка безопасности. Многие  начинающие трейдеры не понимают этого, торгуют на все имеющиеся средства, слили депозит, и нет больше средств. Имеется ввиду торговля не "на всю котлету", а со стоп-лоссами, с максимум умеренным риском, а не агрессивным. Если торговать с большим риском, то и средства подушки безопасности будут слиты. Поэтому счет восстанавливается с применением маленького риска, не больше умеренно-консервативного. Есть вариант торговли без стоп-лоссов, по стоп-ауту, это когда  вместо стоп-лосса счет разделяется на маленький счет и остальную сумму, которая не участвует в торговле, хранится отдельно. Мне именно такой вариант нравится. Выглядит так, у вас есть 1000 долларов, для направления форекса. По управлению капиталом, если полностью по уму, то для торговли выделяется только пятая часть - 200 долларов, делим 200 на пять, получаем 40 долларов, это рабочий счет. Получается умеренный риск 20%, эта пятая часть. Если слили этот рабочий счет 40$, то восстанавливаем с помощью оставшихся 160 долларов, применяя риск в полтора раза меньший, используя стоп-лоссы. Если и запасная будет слита, то у вас есть подушка безопасности, аж 800 долларов. Но я про профессиональный трейдинг, а не про то, чтобы играться, сливать и подушку безопасности. 

Сопровождение сделок - это третья часть торговой системы. Трейдер открывает сделку, наблюдает за торговым процессом. Может придется раньше закрыть сделку, до выставленного тейк-профита, если рынок начнет сигнализировать о нежелании двигаться в сторону выставленного тейк-профита. Так и по отношению к стоп-лоссу, может трейдер решит закрыть убыток раньше, еще до срабатывания стоп-лосса.  

Моя торговая система - диапазонная, без стоп-лоссов, без индикаторная. Торговый сигнал определяется по сильным дневным уровням, по границам канала, по паттернам. Параллельно отслеживаю новости по экономическому календарю и новостной форекс-ленте. Новости влияют на движение рынка, являются драйверами, потому их необходимо всегда учитывать. 

Какую торговую стратегию выбрать? Выбрать лучше ту стратегию, которая вам больше всего понятна. Я слабо разбираюсь в волнах Эллиотта, пытался изучить, забросил. Я за простую стратегию - по линиям, уровням, графическим фигурам. Анализировать новости - не простая работа, но необходимая. Из-за новостей моя стратегия получается не совсем простой. Новости занимают самое большое время, так-как все время за ними слежу, анализирую, сопоставляю с графическим анализом. Без учета новостей, чисто по техническому анализу торговать не советую, так-как на рынке часто бывают двоякие ситуации, цена может пойти по разным сценариям. Но бывает, когда рынок спокоен, нет в ближайшее время важных новостей, тогда и без новостей можно торговать, но все равно же учитываются важные новости, которые ранее выходили. 

Необходимо не забывать про дисциплину трейдера. Торговая система тогда система, когда вы ее строго соблюдаете. Трейдер - это тоже часть системы, от него требуется соблюдение правил торговой системы. Если правила нарушаются, то это уже не системная торговля, а превращение работы в азартную игру. Может кому и интересно просто играть, как в казино, но чтобы прийти к стабильно-прибыльной торговле, необходимо всегда соблюдать правила торговой системы. 

   На каких закономерностях строится технический анализ?

Существуют три постулата (закономерности) движения цены. Первый постулат - цена учитывает все, второй постулат - цена движется по тренду, третий постулат - история повторяется. 

Цена учитывает все.

Этот постулат заключается в том, что цена, на данный момент времени, учла все факторы влияющие на нее - экономические, политические, природные. Цена на графике торгового инструмента - это отображение уже готового результата воздействия всех факторов на нее. Вот почему графический анализ очень интересен, он наглядно демонстрирует состояние рынка относительно остальных прошлых цен. 

Цена движется по тренду.

Цена не ходит полностью хаотично, а ходит в определенном направлении, по тренду. Тренд существует некоторое время, потом он меняется на другой. Есть восходящий тренд, нисходящий, боковое движение - флэт. Тренды есть разных порядков - глобальный, рассматриваемый на самых больших тайм-фремах (временных периодах) графиков торговых инструментов, есть тренды происходящие в среднесрочном периоде, краткосрочном, внутри дня . 

История повторяется. 

Этот постулат, наверное, самый интересный, так-как это рассмотрение графических фигур (паттернов). Цена выстраивает модели. Есть определенные графические модели, фигуры, которые повторяются. Самые наглядные графические фигуры: Голова и Плечи, это фигура разворота тренда, Восходящий/Нисходящий Треугольник - это фигура продолжения тренда. Фигур много. Еще цена ходит внутри границ  сильных горизонтальных исторических уровней,  еще в  канале, внутри  границ наклонных линий, которые не выпускают цену. 

Я провожу графический анализ, рассматривая сильные уровни на дневном тайм-фрейме, на недельном, 4х-часовом. Рассматриваю каналы на разных тайм-фреймах. Определяю графические фигуры. Меня интересует среднесрочная картина рынка и краткосрочная, больше краткосрочная. Торговых стратегий очень много, каждый трейдер рассматривает рынок согласно применяемой стратегии. 

Есть еще такое явление, как импульс и коррекция. Например, по экономическому календарю выходит очень важная новость, или сразу несколько новостей, рынок резко на нее(них) реагирует, происходит импульсное движение некоторой величины, потом происходит коррекция (откат), движение цены в обратную сторону. Получается волновое движение. Есть трейдеры, которые открывают сделки в начале импульса, закрывают сделку по его окончании. Есть трейдеры, которые открывают сделки на коррекции, есть трейдеры, которые и то, и то применяют в торговле.  Безопаснее торговать по импульсу, так-как коррекция может быть маленькой, быстрой, а потом происходит новый импульс, то-есть идет трендовое движение. Говорят - "тренд май фрэнд",  тренд мой друг. Это означает, что лучше торговать в сторону тренда, целее будет торговый счет. 

По поводу тренда. Теоретически легко рассуждать, что лучше торговать по тренду, а не против него, но ведь  тренд нужно еще определить, увидеть, что он формируется. Это ведь только предположить можно, а реально тренд полностью виден только уже на истории, когда рассматриваешь  прошедшее движение цены. Предполагать - это одно, а реальная картина может быть какой угодно. Может никакого тренда и не будет, а будет флэтовое движение. Цена больше находится во флэте, 70%, в тренде, значит, только 30%. 

При проведении графического анализа я, в первую очередь, смотрю сильные уровни на дневном тайм-фрейме, потом смотрю уровни на недельном тайм-фрейме. Торгую краткосрочно, но рассматриваю и долгосрочный тайм-фрейм. Почему я это делаю? А потому, что чем больше тайм-фрейм, тем более понятнее, куда цена стремится в глобальном плане. А то может получиться так, что на дневном тайм-фрейме возникла разворотная ситуация, а на недельном тайм-фрейме цена еще не подошла к недельному сильному уровню. Если открыть сделку по дневному периоду, то можно оказаться в немаленькой просадке. Когда торгуете на маленьких тайм-фреймах, то нужно рассматривать старшие временные периоды, чтобы не оказаться против движения недельного тайм-фрейма. Я имею ввиду краткосрочную торговлю. Это мой взгляд, моя стратегия. Кто торгует на самых мелких тайм-фреймах, пипсует, то ему и не нужно рассматривать самые большие периоды, а максимум часовой. Все относительно. 

По поводу графических фигур. Фигуры хорошо отрабатываются в 70% случаев. Это говорит о том, что граалей не существует. Всегда есть вероятность того, что цена не отработает паттерн, если паттерн сформирован очень четко, красиво выглядит, то это хорошо, можно больше рассчитывать на его отработку. А бывает, что графическая фигура выглядит коряво, то ее отработка выглядит сомнительно. Для того и применяется риск-менеджмент, выставляется стоп-лосс. Если он сработает, то это будет системный убыток. Тейк-профит устанавливается на расстояние в два-три раза большее стоп-лосса, чтобы прибыль перекрывала убыток. 

Вывод такой, что стратегия строится на основании трех постулатов. Технический анализ - это наглядный анализ, так-как на графиках торговых инструментов видны эти закономерности. Фундаментальный анализ не имеет такой наглядности, потому по нему сложно строить стратегию. Хорошо объединить эти два вида анализа, но фундаментальный анализ очень сложный, обычно применяется упрощенная его форма, в виде новостного анализа экономического календаря и новостной ленты, для трейдеров. 

Торговая система - диапазонная, краткосрочная, без индикаторов, без стоп-лоссов (по стоп-ауту).

Что необходимо? Необходим рабочий счет 200 долларов, запасная сумма 800 долларов (для начала можно 600). Кредитное плечо применяется 1:33. Суммарная лотность 0.05. Таких счетов может быть не один, а несколько, для получения большей прибыли и для диверсификации от неторговых рисков. Получается так, разбивается вся имеющаяся сумма на пять или четыре части. 1000 делим на пять, получаем 200 долларов, во втором случае 800 делим на четыре, получаем 200 долларов, та сумма, которая нам необходима для рабочего счета. На этой части будет проводится торговля без стоп-лоссов, по стоп-ауту. Если делим на пять частей всю сумму - это будет умеренный риск, на четыре части - умеренно-агрессивный. Значит, лучше, чтобы был умеренный риск, значит необходима сумма 1000 долларов. В идеале лучше делить на пять частей. Таких счетов, по 1000 долларов, может быть два-четыре, у разных брокеров. Если один из брокеров соскамится, то потеряете только часть.

Про торговый риск. В идеале я за умеренно-консервативный риск, но для небольшого счета подойдет умеренный риск. Вообще умеренный риск - понятие растяжимое. Существуют чисто умеренный риск, умеренно-агрессивный, умеренно-консервативный. Нас интересуют умеренный и умеренно-консервативный. 

Что делать, когда рабочий депозит слился? Вносим на этот торговый счет всю запасную сумму. Торгуем с этой же лотностью 0.05, устанавливаем стоп-лоссы на плавающую просадку 20%. Торгуем только по самым понятным торговым сигналам. Вероятно, что рабочий счет 200 долларов слили из-за спешки, пере-торговки, поэтому на запасном счете не следует этим злоупотреблять. Необходимо не торопясь тщательно готовиться к каждой сделке, проведя подробные тех-анализ и новостной. Вообще нужно стараться торговать на рабочем счете так, чтобы слив был очень редким, не чаще одного раза в год. 

Торговая система состоит из торговой стратегии, риск-мани-менеджмента, сопровождения сделок. Профессиональный трейдер торгует системно, то-есть не нарушая риск-мани-менеджмент, соблюдая все пункты правил торговой стратегии, внимательно сопровождая сделки, корректируя их. 

Так выглядит торговый терминал, основное расположение торговых инструментов. Тайм-фрейм дневной:

Торговые инструменты расставлены мозаикой. Cправа столбик - нефть Брент и WTI, золото. В таком виде охватываются взглядом сразу все пары, по которым в основном торгую, иногда торгую и по другим еще парам. Могут быть и инструменты не для торговли, а только для анализа. У меня это нефть, ею не торгую, но рассматриваю ее, так-как она влияет на нефтяные валютные пары с канадским долларом, с норвежской кроной. Норвежской кроной не торгую. Советую не связываться с канадским долларом, очень сложно прогнозировать пары с ним, из-за влияния капризной нефти. Лучше всего торговать евро-долларом. Об этом ранее писал в другой ветке, как и про новостную форекс-ленту, ссылка на нее https://www.fxeuroclub.com/analitics.php. Одного экономического календаря не достаточно. 

Какая последовательность подготовки к сделкам? В выходные дни изучаю экономический календарь на неделю вперед, а лучше на две недели вперед, смотрю торговые инструменты выставленные мозаикой. Нахожу интересные ситуации согласно с экономическим календарем, какая и там ситуация. Выбираю два-три торговых инструмента, которые больше всего интересны в плане тех-анализа и экономического календаря, Новостная форекс-лента тоже учитывается. Изучив техническую картину на дневном тайм-фрейме, изучаю на недельном тайм-фрейме, чтобы не ошибиться с направлением рынка на дневном тайм-фрейме. Дальше рассматриваю тайм-фрейм Н4 и меньшие. Самое первое в графическом анализе - это определение, проведение сильных дневных уровней. Особенно интересны сильные уровни на недельном тайм-фрейме, там они более сильные. Сильный уровень - это не просто линия может быть, а некоторой ширины зона. Так-что цена может развернуться в любой точке этой зоны. Это нужно учитывать.  Второе, что рассматриваю, это каналы. Провожу границы каналов. На разных тайм-фреймах образовываются свои каналы. Вначале определяю, обозначаю канал на дневной периоде, потом на Н4 и меньших периодах. В третьих определяю графические фигуры, обозначаю необходимые линии фигур. В итоге все это вместе рассматриваю для определения точек входа и выхода. Точка входа на сильном дневном, недельном уровне (в зоне), на границе канала, на уровне или линии графической фигуры. Точка выхода - чуть-чуть не доходя до ближайшего сильного дневного уровня. 

Ловля разворота.

Есть две ситуации, когда ловите  разворот. Возьмем нисходящий тренд. Первая ситуация, вы открыли сделку на границе канала, в предполагаемом районе разворота, цена отскочила, потом рисуется модель 1-2-3, это второе плечо Головы и плечи, то все нормально, можно держать сделку среднесрочно, а то и долгосрочно. Вторая ситуация, нарисовалась не модель 1-2-3, а цена после отскока вернулась к границе канала, получается, сделка оказалась в просадке, так-как открыли ее на первом плече Перевернутой ГиП, а потом нарисовалась голова, просадка. Вот в таких ситуациях теряются средства, если на всю котлету сделка, из желания очень много заработать на возникновении нового тренда, или усредняются, если сделка с маленькой загрузкой была, или доливаются.

Торговая идея, схема, с применением двух счетов. 

Применяются два реальных счета. Ведется обычная торговля на первом реальном счете, ордера выставляются лесенкой, до допустимого объема. Если возникает просадка более 40-50 старых пунктов, тогда открывается сделка на втором счете, по этой же ситуации, но уже изменившейся. Ордера выставляются лесенкой, до предельно объема, прописанного в торговой системе. При этом на первом счете ничего не добавляется, этот счет необходимо вывести в ноль, а прибыль получаем на втором счете. Получается, не перегружается первый счет, задача закрыть позицию в ноль, на этом счете, а на втором счете уже нормальная ситуация, задача закрыть прибыль. Скорее всего, что тейк-профит, на втором счете, будет в районе закрытия позиции на первом счете, ведь рыночная ситуация поменялась, сильные уровни сместились на один шаг.

Я такую схему применял и применяю. Если у вас есть два счета, то не следует открывать на обеих счетах сразу одинаковые сделки, а использовать второй счет на случай просадки первого. Получается, что два счета применяются для одного торгового инструмента. Если необходимо по двум инструментам торговать, то нужны еще два счета. В этом минус этой схемы, что необходимо много счетов, но плюс для тех, кто любит торговать только по одному торговому инструменту.

Мне такая схема нравится. Обычно торгую на одном торговом инструменте, редко на двух. Эту схему лучше применять не на трендовых парах, например, не на доллар-луни, золоте, а, например, на евро-долларе, но не на паре фунт-доллар, не скажешь, что она средне-волатильная и тем более мало-волатильная, может чудить, выделывать фокусы. Все же лучше торговать парой евро-доллар.

Необходимо бороться с чрезмерными усреднениями. Эта идея, как раз для этого и создана, не перегружать счет, а наоборот оставить его в покое, при этом по той же ситуации, только уже изменившейся, есть выгодная возможность, на втором счете, получить прибыль, а не слить счет, или, в лучшем случае, закрыться в ноль, при этом нет прибыли. 

Про плечи.

Сверхопасные плечи начинаются с плеча 1:50. Для депозита с тремя, четырьмя нулями подойдут плечи 1:10-1:33. Плечи от 1:500 подходят для мелких счетов, которые не жалко слить. Это все по психологии трейдера, не все профи-трейдеры, не всегда, могут справиться с неприятными ситуациями с минимальным риском (усреднение, лок, доливка), потому маленькое плечо - это спасатель вашего счета.

Когда применяется плечо 1:500, 1:1000, 1:2000, самое максимальное у брокера? Вот у вас ведется торговля с безопасным плечом 1:20, 1:33, вы торгуете без стоп-лоссов, так решили. Позиция оказалась в большой просадке, идет на слив, чтобы увеличить запас прочности депозита на пунктов 15, где-то, то переключаете счет на самое большое плечо, еще для локирования применяется.

Моя цель - это спокойная торговля, когда в месяц совершается, там, пять-десять сделок, с расчетом получить семь-десять процентов прибыли. Для этого необходима сумма минимум 4000 долларов. Но у меня есть эконом вариант, когда сумма может быть меньше, при этом риск умеренный, так-как сумма рабочего счета маленькая. Вместо счета 4000 долларов можно открыть рабочие четыре счета, из суммы пятой части, 800 долларов, делим на четыре счета, получаем по 200 долларов. Теперь включаем фишку - эконом вариант, это значит, что не обязательно, чтобы подушка безопасности, запасная сумма была для каждого счета 800 долларов, а одна такая сумма для всех четырех счетов. Не все же счета будут сливаться одновременно, если вы профессиональный трейдер, какой-то один слился, вот он и восстанавливается этой запасной суммой. Получается, вместо 4000$ подойдет сумма 1600$, прибыль та же самая. На рабочих счетах ведется торговля по стоп-ауту. Но можно и со стоп-лоссом то торговать. Я еще обдумываю варианты, ищу истину. 

Здравствуйте. Представлюсь, меня зовут Игорь, увлекаюсь форексом с 2007 года, то-есть 15 лет. Торговый стаж более 10 лет. В том же 2007 году прошел курс первоначального обучения, в классе компании Телетрейд. Обучающих курсов других компаний в то время не было. В Телетрейде не регистрировался. На курсах приобрел объемное пособие по трейдингу - "1000 и 1 урок валютного трейдинга", видео-уроки. Изучил все тщательно, потом еще одну книгу по трейдингу - "Малая энциклопедия трейдинга". Много материала изучил в интернете, общение на форумах. Торговал у около 15 брокеров, а регистрировался у примерно 20 брокеров. Можно сказать, что являюсь экспертом в области любительского и профессионального форекс-трейдинга.

Буду высказывать свои осмысления по форекс-трейдингу, то что вижу. Я за простой язык общения, за простой понятный трейдинг. Потому изложение материала будет всем понятное. Имеется ввиду минимум понятное тем, кто уже прошел первоначальное обучение трейдингу, есть маленький торговый опыт. Новый материал будет добавляться в уже имеющихся ветках, а не в в виде отдельных новых сообщений. Так-что смотрите те-же ветки, там добавляется материал, если в этом будет необходимость.                                                   

                                             Как лучше торговать? 

У меня своя собственная торговая стратегия, система. Эта стратегия и система формировались все годы. Несколько лет применял три индикатора осциллятора - MACD, стохастик, RSI. Постепенно избавлялся от индикаторов, остался RSI, так-как это самый точный индикатор из той тройки. Потом и от него отказался. Сейчас стратегия - диапазонная, краткосрочная, без индикаторная, без стоп-лоссов. Тех-анализ проводится по сильным уровням, каналам, паттернам. Сразу возникает вопрос о том, что а как же без стопов, тогда это не система. Отвечаю, что это система, риск-мани-менеджмент есть, он заключается в том, что все торговые средства разделяются на четыре (или пять частей). В торговле участвует только четвертая (пятая) часть от всей суммы. Это упрощает торговлю, не нужно заморачиваться расчетами, установками стоп-лоссов. Для четвертой части от всей суммы стопом является стоп аут. Получается умеренный риск, раз торговля на четверть депозита. Если рабочий счет сливается, то остальная сумма применяется для восстановления рабочего счета. При этом риск применяется в полтора-два раза меньший. Рекомендую рабочий счет чтобы был 200 долларов, соответственно запасная сумма 600-800 долларов, лотность - 0.05. С такой суммой лучше торговать на центовом счете, намного больше ордеров можно будет открыть. На центовом счете лотность тогда будет 5 центовых лотов. 

Приведу пример, торговый инструмент золото. На скринах, здесь, ситуация простая, понятная. На недельном тайм-фрейме цена пришла к глобальному уровню поддержки, отбилась от него. Рисуется нисходящий треугольник, на первом скрине пересечение красной и нижней желтой линий. Сейчас рынок отскочил от нижней грани треугольника. На дневном тайм-фрейме обозначаю второй ближайший сильный уровень, вот перед ним, очень близко, и будет установлен тейк-профит. На скринах этот сильный уровень - верхняя желтая линия.

      Недельный тайм-фрейм

                                                             Дневной тайм-фрейм

                                                             Тайм-фрейм Н4

Стратегия заключается не только в графическом анализе, еще изучаются новости экономического календаря investing.com и форекс ленты https://www.fxeuroclub.com/analitics.php. Новостной фон чтобы совпадал с направлением графического анализа. 

Так-что торговая стратегия простая, не применяются индикаторы, не используются стоп-лоссы. Почему не применяются индикаторы? Потому-что они запаздывающие, обрабатывают прошедшие данные графика, то что уже на истории. Самый точный индикатор - это сам график, его свечи, сильные уровни, границы каналов, графические фигуры, экстремумы.  

Расскажу про торговые инструменты, их волатильность, какое кредитное плечо лучше применять. Есть адекватные торговые инструменты, есть полу-адекватные. К адекватным относятся: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD. К полу-адекватным относятся валютные пары с фунтом, канадцем, иеной, швейцарским франком, AUD/NZD, золото, нефть. Золото и нефть не относятся к валютному рынку Форекс, но часто торгуются теми, кто торгуют валютными парами, относят себя к форекс-трейдерам, когда золото и нефть к форексу не относятся, так-как те металл и сырье. 

Торговые инструменты есть высоко-волатильные, средне-волатильные, мало-волатильные. Безопаснее торговать на средне и мало-волатильных. К средне-волатильным относятся: EUR/USD, AUD/USD, NZD/USD. К высоко-волатильным относятся: GBP/USD, золото, нефть, USD/CAD, многие кроссы, начиная с иеной. Про мало-волатильные не скажу, таких не наблюдаю в этом году. Касательно валютной пары USD/CAD и кроссов с канадцем, канадский доллар - это ведь нефтяная валюта, а это значит в двойне сложно прогнозировать пары с канадским долларом, так-как необходимо учитывать еще и нефть. Не рекомендую торговать валютными парами с канадским долларом, их очень сложно прогнозировать. Не затрагиваю экзотические валютные пары, а только основные мажоры и их кроссы. 

Какое кредитное плечо лучше применять? Сейчас становятся все популярнее самые гигантские плечи - 1:1000, 1:2000. В этом есть некоторая польза, уменьшается залог, а значит увеличивается запас прочности депозита, еще появляется возможность открывать больше ордеров, которыми можно залокироваться, чего нет при маленьких плечах в аналогичной просадке, по пунктам, не будет средств для этого. Но в этом и подвох, ведь сделки очень перегружены, если торговать на всю котлету при гигантском плече, конкретный жах, когда при плече 1:20 можно спокойно торговать на весь депозит. Так-что рекомендую торговать с плечами 1:20, 1:33, в зависимости от волатильности торгового инструмента, для высоко волатильных 1:20, для средне и мало-волатильных 1:33, 1:40 соответственно. Но я не наблюдаю мало-волатильных инструментов, следя за многими инструментами, то плечо 1:40 лучше не применять, а только 1:20, 1:33. Открывать сделки можно на весь депозит с такими плечами. У кого слабая дисциплина, любит открывать сделки на весь депозит, то только маленькие плечи и подходят. 

У меня есть идея, как уменьшить просадки. Идея заключается в том, чтобы просадка не была мучением, а наоборот просадка - это очень хорошо. Стратегия такая, когда следует торговать не на реальном счете, а на демо-счете, вместо него, а потом только на реальном. Торгуем так, как если бы это был реальный счет, такая же подготовка к сделке, а не по быстрому, не по интуиции. Суть в том, что необходимо стараться торговать на демо-счете, как можно качественно, но ведь все равно случаются просадки. Опыт торговли необходим такой чтобы был, когда трейдер не ошибается стратегически, а тактически у него просадки - это частое явление. Так-вот, если просадки - частое явление, то зачем изначально торговать на реальном счете, а можно ведь заменить его на виртуальный, и когда просадка будет максимальной, будут явные признаки разворота, что это предельная уже просадка, тогда только открывается сделка на реальном счете, по просадочному сигналу виртуального счета. Как вам идея, есть польза от того, что вначале торговля ведется на демо-счете, а не на реальном? В этом способе торговли есть свой минус, ведь могут быть сделки и без просадки, но ведь на демо-счете психологически спокойнее торговать, вы знаете, что это виртуальные деньги. Просто себе торгуете, выглядит как игра, а при четких понятных сигналах переходите на реальный счет. Если считаете очень нужным, то и без просадки сигнал применяете для реального счета.

Следующий вариант, у вас два счета вместо одного. Если на первом счете возникла просадка, то не усредняетесь, не увеличиваете риск, а открываете сделку на втором счете, как и в первом варианте с демо-счетом. Вместо демо-счета применяется реальный счет, на нем сделки открываются маленькой лотности, умеренно-консервативный, или консервативный риск, чтобы потом добавить до умеренного риска. 

Следующий вариант, у вас один счет. Здесь применяется усреднение, или мартингейл. По сигналу открывается сделка частью всего объема, остальной объем идет на заполнение просадки. Если усреднение делается на пополам, то вначале открывается первая половина, на максимальной просадке выставляется вторая половина допустимого объема. Максимальная просадка определяется по признакам разворота. При мартингейле первое колено позиции очень маленькое, второе колено будет больше объемом в полтора-два раза, следующее колено - тоже самое. Необходимо четко рассчитать, сколько будет колен, на сколько следующее больше предыдущего, каков будет объем самого первого колена. Весь допустимый объем необходимо точно рассчитать и исполнить без превышения. 

Как лучше открывать ордера? Лучше открывать лесенкой. Если размер депозита менее 500 долларов, то подойдет центовый счет, так-как есть возможность открывать очень много мелких ордеров. Не следует открывать лесенкой слишком близко, не через каждые два-три пункта, а через пять-десять пунктов. И это я не называю усреднением, а выставлением множества мелких ордеров в некотором диапазоне, вместо открытия одного ордера. Это как один из двух ордеров при усреднении. Получается - это первая половина усреднения, первая лесенка шириной, допустим, 30 старых пунктов. А когда просадка будет дальше расти, то выставляется вторая лесенка в рамках допустимого объема. Допустим получился диапазон 80 пунктов, в котором две лесенки, такая просадка часто происходит, когда не из маленьких.

Каждый может зарабатывать деньги на рынке Форекс. Каждый начинающий трейдер, который только начинает свой путь, стремится к успеху, вдохновляясь блестящими историями всемирно известных миллиардеров, таких как Джордж Сорос (если говорить о его карьере трейдера, а не о геополитических его интересах, авантюрных). К сожалению, особой формулы успеха торговли на Форекс не существует.

Однако обучение и практика могут принести хорошие результаты, и вы действительно можете стать успешным трейдером.
Секрет прибыльной торговли заключается в сочетании качественного анализа с точным его выполнением. Но это не единственное, что необходимо для успешной торговли на Форекс. Вот список того, что вам понадобится для достижения ваших целей.

1. Подход.

Торговля на Форекс включает не только техническую, но и психологическую часть. Ставьте личные цели вместе со своим темпераментом. Это сильно повлияет на вашу торговую стратегию и стиль.

Итак, после того, как вы, будущий профессиональный трейдер, решили, что это будет бизнес для вас, который требует временных вложений и обучения, давайте двигаться дальше. Начните с оценки основных компонентов реальной торговли:

- Временное ограничение.
Оно определяет тип торговли подходящий вашему темпераменту. Вы должны решить, хотите ли вы сидеть перед экраном весь день или оставить сделки открытыми на несколько дней или даже недель. Таким образом, торговые условия полностью зависят от ваших торговых целей. Создание собственной методологии торговой системы требует времени. Успешная торговля, а также стабильная прибыль требуют времени. А небольшие сделки всегда означают небольшую прибыль, поэтому вам нужно будет чаще открывать сделки.

- Методология.
Существует множество различных торговых стратегий. Некоторые люди используют уровни поддержки и сопротивления в качестве основного инструмента. Некоторые работают со скользящей средней. Некоторые выбирают торговые стратегии Price Action. Вы должны узнать, какие системы и методологии используют штатные трейдеры, и выбрать наиболее подходящую. После того, как вы это сделаете, проверьте, как работает и может ли дать вам необходимое преимущество. Если вы замечаете, что каждый раз, когда вы видите сигнал для входа в рынок, прибыли больше чем убытков, значит, выбранная вами стратегия работает хорошо. Оставайтесь с ней и продолжайте торговать на реальном счете.

- Рынок.
Это ваш главный инструмент и платформа, над которой вы будете работать. Вы можете выбрать определенные пары для работы и протестировать с ними свою стратегию, записав результаты в торговый журнал. Например, Фибоначчи более применим к валютной паре USD/JPY. Попробуйте также работать с несколькими таймфреймами.

2. Отношение.
Это означает выработку правильного мышления, когда вы станете хорошим трейдером на Форекс. Учитывайте ощущения, возникающие на протяжении всего процесса. Как трейдеру, вам нужно быть сосредоточенным и серьезным. Неправильное отношение к торговле на Форекс может привести к убыткам. Относитесь к этому как к науке, как к бизнесу, а не к азартным играм или легкому способу заработка. Трейдеры зарабатывают деньги, но и теряют. Какой результат у вас будет, зависит от вашего отношения.

- Терпение.
Вы всегда должны следовать правилам своей торговой системы. Если вы определили ключевые уровни, дождитесь, пока цена их не достигнет. Если рынок не движется так, как вы прогнозировали, не сомневайтесь, переключитесь на следующую возможность. Рынок Форекс всегда дает еще один шанс, и здесь всегда можно заработать, просто "подожди следующего поезда", как говорится.

- Дисциплина.
Форекс-трейдеры с хорошими торговыми навыками обычно сидят сложа руки, пока план не активирует точку входа. Итак, вы можете быть достаточно дисциплинированными, чтобы дождаться момента, когда вам следует действовать. Конечно, начинать торговать - это хорошо, но лучше придерживаться своей системы, и это приведет к прибыли. Речь идет не только о точках входа, это правило справедливо и для стоп-лоссов, или для другого варианта мани-менеджмента - разделение средств на несколько частей, торговля на одной из них, по стоп-ауту.

- Объективность.
Это также можно назвать своего рода "эмоциональной отстраненностью". Это зависит от надежности вашего торгового плана. Профессиональных трейдеров не переполняют эмоции, поскольку их торговые системы показывают надежные точки входа и выхода. Так что, если вы уверены, что ваши сигналы не пропустят цель, вы не будете нервничать. Хотя иногда торговля на Форекс может расстраивать даже экспертов. Например, во время новостей и "черных лебедей".

- Ожидания.
Торговля иностранной валютой с реалистичными ожиданиями важна, так как от этого зависит ваш уровень риска. Вы можете понять, что успешный трейдер - это не тот, кто вложил 100 долларов и хочет заработать 1000 долларов в месяц. Успех на рынке Форекс выглядит как стабильная прибыль, даже небольшая. Это вопрос соотношения риска и прибыли.

3. Управление.
Каждый трейдер, у которого есть торговый журнал, может посмотреть его прямо сейчас и убедиться, что никогда не бывает 100% прибыльных сделок. Это невозможно даже во время торговой демонстрации. Даже на прибыльном торговом счете будет определенное соотношение прибыли/убытка, например 70/30%. Искусство делать свою прибыль больше, чем убыток, заключается в реализации торгового плана в реальности. Многие трейдеры знают, что успех заключается в контроле над рисками. Часто бывает необходимо быстро, не задумываясь, принимать убытки. Лучше бросить и попробовать еще раз, чем сидеть и смотреть, как исчезают ваши деньги. Это требует дисциплины и практики.